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浙江省财政厅关于组建2018年浙江省省级国库现金管理参与银行团的通知
发布日期:2018-03-20信息来源:省财政厅阅读人数: 有效性:

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浙财预执〔2018〕18号

 

各有关商业银行:

根据《浙江省省级国库现金管理实施细则》(浙财预执〔2016〕95号)有关规定,为做好浙江省省级国库现金管理工作,决定组建2018年浙江省省级国库现金管理参与银行团。现就有关事项通知如下:

一、申请成为2018年浙江省省级国库现金管理参与银行团成员的商业银行是指国有商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行在浙江省法人银行或省级分行,并应符合下列条件:

(一)依法开展经营活动,近3年内在经营活动中无重大违法违规记录;

(二)财务稳健,资本充足率、不良贷款率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例等指标达到监管标准;

(三)内部管理机制健全,具有较强的风险控制能力,近3年内未发生金融风险及重大违约事件;

(四)为2018年浙江省政府债券承销团成员。

二、省级国库现金管理参与银行团成员的确定

省级国库现金管理参与银行团由各银行自愿申请,经人行杭州中心支行会同省财政厅共同确认后组成。对确认通过的商业银行,省财政厅、人行杭州中心支行与其共同签订浙江省省级国库现金管理商业银行定期存款协议(协议范本见附件1),按协议参与2018年各期省级国库现金管理商业银行定期存款招标活动。

请符合条件且有意向成为2018年浙江省省级国库现金管理参与银行团成员的银行,填写《2018年浙江省省级国库现金管理参与银行团成员申请表》(附件2),签署《廉政承诺书》(附件3)后连同营业执照复印件及相关证明材料于2018年3月19日前报送浙江省财政厅。

联系人:浙江省财政厅预算执行局  周慧坚

联系电话:0571-87056538(含传真)

地址:杭州市环城西路37号,邮编:310006。

 

附件:1.2018年浙江省省级国库现金管理商业银行定期存款协议(范本)

         2.2018年浙江省省级国库现金管理参与银行团成员申请表

         3.廉政承诺书

     

浙江省财政厅

2018年3月14日


    (此件公开发布)


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